績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.58% | -1.32% | -0.75% | -1.00% | 4.97% | 3.67% | 21.45% | 23.40% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.62% | -0.28% | -2.02% | 0.72% | 5.85% | 14.73% | 50.86% | 46.20% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 55% | 35% | 71% | 45% | 20% | 51% | 26% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 5.3300 | 0.0100 | 0.19% |
| 2025/04/13 | 5.3200 | 0.0400 | 0.76% |
| 2025/04/10 | 5.2800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 5.2800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 5.2800 | 0.0100 | 0.19% |
| 2025/04/07 | 5.2700 | 0.0100 | 0.19% |
| 2025/04/06 | 5.2600 | -0.0400 | -0.75% |
| 2025/04/03 | 5.3000 | -0.0700 | -1.30% |
| 2025/04/02 | 5.3700 | -0.0600 | -1.10% |
| 2025/04/01 | 5.4300 | 0.0100 | 0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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